Будущее трейдинга: искусственный интеллект и автоматизация стратегий

Источник: trading.biz

Настоящий технологический прорыв 2023 года – создание искусственного интеллекта (ИИ). Это уникальная новаторская технология способна изменить все сферы жизни человека, в том числе и трейдинг. Сложно представить того, кто не слышал про ИИ. Всем известный СhatGPT всего за одну неделю после старта сумел собрать свыше 5 миллионов пользователей. Технология уже интегрирована в поисковые системы, чат-боты, переводчики, различные приложения, голосовые помощники и т.д.

Инструмент на основе нейросети имеет безграничные возможности для анализа, прогнозирования рынков, создания уникальных стратегий и алгоритмов.

В этой статье рассмотрим детально, как появление искусственного интеллекта поможет в автоматизации торговых стратегий для акций, финансовых, криптовалютных рынков.

Роль и значимость искусственного интеллекта в трейдинге

Современные трейдеры обязаны постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы успешно совершать сделки и зарабатывать в выбранной отрасли. Торговые стратегии требуют затраты большого количества времени для постоянного анализа и своевременного принятия решения.

Источник: trading.biz

Использование нейросетей позволяет:

• Значительно упростить процессы торговли. Постоянно разрабатываются боты для совершения сделок через программное обеспечение согласно выбранной стратегии, которые автоматически совершают сделки.

• Улучшить эффективность и скорость анализа. ИИ может за считанные минуты проводить оценку настроений на рынке, выявлять крупные транзакции, аномалии и мошеннические взломы, определять новые тренды и быстро реагировать на любые изменения.

Преимущества автоматизации стратегий в современном трейдинге

Автоматизированная торговля с помощью торговых ботов уже давно заняло свое место в трейдинге. Математические вычисления и алгоритмы позволяют быстро проводить сложные расчеты и открывать сделки. Трейдеры на фондовых, инвестиционных и криптовалютных биржах уже давно применяют возможности автоматизированной торговли с помощью торговых ботов. Появление нейросетей открывает более широкие возможности для всех финансовых рынков.

Источник: trading.biz

К преимуществам использования автоматизированных стратегий относят:

1. Возможность максимально быстро реагировать на любые изменения, в отличие от торговли в ручном режиме.

2. Сбор данных из соцсетей, новостей и их сочетание с аналитическими вычислениями.

3. Скорость анализа потока информации превышает в сотни раз возможности любого человека или команды.

4. Автоматическая торговля исключает такой немаловажный фактор, как воздействие эмоций. Очень часто ошибки совершаются людьми именно под воздействием эмоций при резких движениях рынка.

5. Боты работают по заданном алгоритму и всегда оперативно вычисляют точки входа и закрытия сделок.

6. Возможность настройки уведомлений и других функций удобных для пользователя.

Использование искусственного интеллекта в торговых ботах позволяет ускорить принятие решений и совершенствовать программные алгоритмы, которые заложены изначально.

Основные принципы работы искусственного интеллекта в трейдинге

Создание ИИ предназначается для самообучения компьютеров в процессе выполнения задач, адаптации к установленным параметрам и новым задачам. Главная особенность – это постоянное совершенствование и отсутствие ошибок, которые совершает человек.

Источник: trading.biz

К главным принципам работы ИИ можно отнести:

1. Автоматизация повторяющихся процессов. Позволяет обучаться машинам и поисковым системам за счет использования и анализа потока повторяющихся данных (поисковики, игра в шахматы, боты и т.д.). Главное отличие искусственного интеллекта – в том, что он обучает существующие механизмы и совершенствует процессы. Для запуска и настройки программы ИИ всегда участвует человек, который задает алгоритм работы.

2. Улучшение существующих продуктов. Нейросети применяются в большинстве случаев для уже существующих программ и приложений. Основной набор функций предназначается для работы уже имеющихся ПК, программ и приложений.

3. Адаптивность и алгоритмы прогрессивного обучения. ИИ представляет собой систему, которая быстро находит закономерности и “учится”. За счет этого создаются новые стратегии и улучшается производительность. В зависимости от количества новой информации и вводных данных, нейросеть адаптируется и совершенствуется.

4. Использование технологий глубинного анализа информации. Благодаря своей уникальности нейросеть превосходит все, что было ранее доступно по выявлению скрытых уровней. К примеру, всего пару лет назад казалось практически невозможным обнаружение мошенников с пятью и более скрытыми уровнями. Для ИИ это стало возможным при наличии большого количества данных и вычислительных мощностей.

Технические аспекты автоматизации стратегий на основе искусственного интеллекта

В отличие от традиционных ботов, которые сегодня применяются в трейдинге, нейросеть способна предоставить значительно большую эффективность. Искусственный интеллект может выходить за рамки установленного алгоритма благодаря самообучению на основе полученных новых данных. Технология умеет заранее просчитывать потенциальное развитие событий на основе тренда, событий и анализа.

Флэт, нисходящий и восходящий тренды на графике

Источник: trading.biz

ИИ в автоматизации торговых стратегий обеспечивает:

• Сбор информации из разных источников в сети с высокой скоростью и ее анализ.

• Оценку в реальном времени изменений торговых данных и закономерностей: изменение цен, индексов, стоимости валют, сырья, акций и т.д.

• Проведение тщательного технического и фундаментального анализа и создание полноценной торговой стратегии.

• Способность переноса данных из одной сферы на другую для создания наиболее эффективного варианта.

• Нейросеть позволяет проанализировать портфель и дать рекомендации по его диверсификации.

• Анализ рейтинга лучших трейдеров, их результативность и выбор наилучшего варианта для копитрейдинга.

• Возможность консультирования по среднесрочному и долгосрочному инвестированию.

• Вычисление случаев манипуляций ценой активов на финансовых рынках.

• Использование поведенческих моделей человека и исторических данных для прогнозирования реакций участников рынка при сильных потрясениях.

• Полная автоматизация построения торговой стратегии по заданным критериям: быстрый сбор, организация и анализ данных и выработка эффективной варианта трейдинга.

• Предварительное тестирование алгоритма. Благодаря возможностям просчета вариантов, анализа других стратегий трейдеров, ИИ может разработать наиболее результативный вариант.

• Усовершенствование существующей модели происходит постоянно, на основе новых данных и изменений на рынке.

Технические возможности ИИ зависят от вычислительных мощностей, чем быстрее обрабатывается поступающая информация, тем лучше и эффективнее работа нейросети. Сегодня можно смело говорить, что в ближайшие несколько лет технология будет внедряться на всех биржах и в других сферах нашей жизни.

Риски и ограничения использования искусственного интеллекта в трейдинге

Несмотря на явную революционность технологии стоит помнить, что она только на начальном этапе своего существования и очень далека от совершенства.

Использование ИИ сопряжено с определенными рисками и ограничениями:

1. Как и любая другая компьютерная технология, нейросеть подвержена сбоям. Самый известный в истории случай, когда торговый алгоритм после сбоя начал совершать убыточные операции – хедж-фонд Knight Capital в 2012 году. Меньше чем за час технический сбой привел к крупной финансовой потере один из крупных фондов того времени. Возможно применение ИИ, как раз не позволило бы проблеме достигнуть таких масштабов, но нет гарантий, что нейросеть начнет работать совсем не в том направлении.

2. Нейросеть не сможет адаптироваться к совершенно незнакомым ситуациям быстро. К примеру, эпидемия коронавируса, стала самым масштабным потрясением для всего мира в 21 веке. Резкие изменения условий, прецедента которого еще не было, могут привести к слишком нежелательным последствиям. Именно поэтому большинство финансовых структур, которые используют ИИ, не дают им полную свободу действий и управление торговыми ботами. Конечные решения на данном этапе, в большинстве случаев, принимается именно человеком.

3. Риск взлома. Как и любая другая система, нейросеть может подвергнуться хакерским атакам. В таком случае, неизвестно какие последствия могут грозить и какие изменения в программу будут внесены сторонним пользователем.

4. Невозможность прогнозирования человеческих эмоций. ИИ базируется исключительно на анализе данных. Нередко бывают такие ситуации, при которых мелкие нюансы и эмоциональные реакции невозможны для определения нейросетью. Это может привести к трудностям в адаптации к конкретным заданным параметрам, когда включаются непредсказуемые человеческие реакции в торговле.

Перспективы развития искусственного интеллекта и автоматизации стратегий в трейдинге

Источник: trading.biz

Развитие нейросети и интеграция в большинство сфер жизни человека приведет в сильнейшему изменению во всех отраслях, в том числе и в трейдинге.

Для торговли на любых финансовых рынках этот инструмент уже стал настоящей революцией, появляется масса различных проектов и новых возможностей.

Важно помнить, что всегда должно оставаться главное место именно за принятием главных решений человеком. ИИ — это всего лишь инструмент, который создан улучшить возможности для пользователя, а не заменить его.

Интеграция ИИ позволяет уже сейчас создавать автоматизированные торговые стратегии, более эффективные, чем традиционные боты. Ее несомненный плюс в анализе огромного потока информации за короткое время, способности прогнозировать риски и прибыль, своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации. Все это позволяет создавать эффективные торговые стратегии и автоматизировать процесс максимально.